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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 995.00 | | 850 995.00 | 850 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BZ Autres créances | 166 911.00 | | 166 911.00 | 166 911.00 |
CF Disponibilités | 485 561.00 | | 485 561.00 | 485 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 787.00 | | 682 787.00 | 682 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 782.00 | | 1 533 782.00 | 1 533 782.00 |
CU Autres participations | 850 995.00 | | 850 995.00 | 850 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 100.00 | 785 100.00 | | 785 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
DH Report à nouveau | 84 181.00 | 85 976.00 | | 84 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 328.00 | 68 205.00 | | 543 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 119.00 | 1 017 791.00 | | 1 491 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 701.00 | 36 503.00 | | 28 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 390.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 032.00 | 10 811.00 | | 11 032.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 7 597.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 663.00 | 85 351.00 | | 42 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 782.00 | 1 103 141.00 | | 1 533 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 663.00 | 56 649.00 | | 42 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 767.00 | | 202 767.00 | 202 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 767.00 | | 202 767.00 | 202 767.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 353.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 381.00 | 18 728.00 | | 24 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -8 090.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 810.00 | 272 456.00 | | 703 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 482.00 | 204 252.00 | | 160 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 328.00 | 68 205.00 | | 543 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 995.00 | | | 850 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 995.00 | | | 850 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VC Groupe et associés | 156 583.00 | | | 156 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 226.00 | 197 226.00 | | 197 226.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | 5 893.00 | | 5 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 991.00 | 3 921.00 | | 3 991.00 |
ST Autres comptes | 18 318.00 | 18 331.00 | | 18 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 185.00 | 5 893.00 | | 5 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 580.00 | 43 061.00 | | 38 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 426.00 | 1 399.00 | | 2 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 910.00 | 24 853.00 | | 24 910.00 |