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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 198.00 | | 881 198.00 | 881 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
BZ Autres créances | 255 393.00 | | 255 393.00 | 255 393.00 |
CF Disponibilités | 774 850.00 | | 774 850.00 | 774 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 829.00 | | 1 078 829.00 | 1 078 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 027.00 | | 1 960 027.00 | 1 960 027.00 |
CU Autres participations | 881 198.00 | | 881 198.00 | 881 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 100.00 | 785 100.00 | | 785 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
DH Report à nouveau | 780 393.00 | 557 509.00 | | 780 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 649.00 | 300 884.00 | | 274 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 652.00 | 1 722 003.00 | | 1 918 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 608.00 | 20 755.00 | | 12 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 010.00 | 30.00 | | 8 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 554.00 | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 045.00 | 11 942.00 | | 19 045.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 375.00 | 33 282.00 | | 41 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 027.00 | 1 755 285.00 | | 1 960 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 119.00 | 20 673.00 | | 37 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 940.00 | | 212 940.00 | 212 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 940.00 | | 212 940.00 | 212 940.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 191.00 | 30 335.00 | | 50 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 946.00 | 525 275.00 | | 462 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 297.00 | 224 391.00 | | 188 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 649.00 | 300 884.00 | | 274 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 995.00 | | 30 203.00 | 850 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 995.00 | | 30 203.00 | 850 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 255 313.00 | 255 313.00 | | 255 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 608.00 | 8 353.00 | 4 256.00 | 12 608.00 |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 979.00 | 303 979.00 | | 303 979.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 375.00 | 37 119.00 | 4 256.00 | 41 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 502.00 | 8 794.00 | | 16 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 210.00 | 4 157.00 | | 4 210.00 |
ST Autres comptes | 22 934.00 | 21 007.00 | | 22 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 650.00 | 2 600.00 | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 502.00 | 8 794.00 | | 16 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 853.00 | 30 888.00 | | 40 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 851.00 | 2 463.00 | | 1 851.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 794.00 | 27 764.00 | | 29 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |