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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 995.00 | | 850 995.00 | 850 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
BZ Autres créances | 265 240.00 | | 265 240.00 | 265 240.00 |
CF Disponibilités | 600 861.00 | | 600 861.00 | 600 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 290.00 | | 904 290.00 | 904 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 285.00 | | 1 755 285.00 | 1 755 285.00 |
CU Autres participations | 850 995.00 | | 850 995.00 | 850 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 100.00 | 785 100.00 | | 785 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
DH Report à nouveau | 557 509.00 | 84 181.00 | | 557 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 884.00 | 543 328.00 | | 300 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 003.00 | 1 491 119.00 | | 1 722 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 755.00 | 28 701.00 | | 20 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 400.00 | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 942.00 | 11 032.00 | | 11 942.00 |
EA Autres dettes | | 2 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 282.00 | 42 663.00 | | 33 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 285.00 | 1 533 782.00 | | 1 755 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 673.00 | 42 663.00 | | 20 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 276.00 | | 204 276.00 | 204 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 276.00 | | 204 276.00 | 204 276.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 335.00 | 24 381.00 | | 30 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 151.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 151.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 151.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 275.00 | 703 810.00 | | 525 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 391.00 | 160 482.00 | | 224 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 884.00 | 543 328.00 | | 300 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 995.00 | | | 850 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 995.00 | | | 850 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 256 626.00 | 256 626.00 | | 256 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 755.00 | 8 147.00 | 12 608.00 | 20 755.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 429.00 | 303 429.00 | | 303 429.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 282.00 | 20 673.00 | 12 608.00 | 33 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 794.00 | 5 185.00 | | 8 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 157.00 | 3 991.00 | | 4 157.00 |
ST Autres comptes | 21 007.00 | 18 318.00 | | 21 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 794.00 | 5 185.00 | | 8 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 888.00 | 38 580.00 | | 30 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 463.00 | 2 426.00 | | 2 463.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 764.00 | 24 910.00 | | 27 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |