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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 667.00 | | 396 667.00 | 396 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 844.00 | | 430 844.00 | 430 844.00 |
CU Autres participations | 396 567.00 | | 396 567.00 | 396 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 385.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 463.00 | 7 322.00 | | 17 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 937.00 | 10 256.00 | | -1 937.00 |
DK Provisions réglementées | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 24 339.00 | 22 963.00 | | 24 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 459.00 | 10 291.00 | | 384 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 242.00 | 317.00 | | 11 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 5 041.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 002.00 | 23 388.00 | | 8 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 333.00 | | |
EA Autres dettes | | 380 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 505.00 | 422 370.00 | | 406 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 844.00 | 445 333.00 | | 430 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 757.00 | 422 370.00 | | 78 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 162.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 3 162.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184.00 | 883.00 | | 9 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 497.00 | 883.00 | | 12 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 503.00 | 2 278.00 | | 7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 860.00 | 74 053.00 | | 53 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 796.00 | 63 797.00 | | 55 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 937.00 | 10 256.00 | | -1 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 907.00 | 5 720.00 | | 1 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 973.00 | 55 226.00 | 215 730.00 | 382 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 246.00 | 34 146.00 | 100.00 | 34 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 505.00 | 78 757.00 | 215 730.00 | 406 505.00 |