| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 448.00 | 204.00 | 7 244.00 | 7 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 489.00 | 204.00 | 541 285.00 | 541 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
CF Disponibilités | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 648.00 | | 268 648.00 | 268 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 136.00 | 204.00 | 809 932.00 | 810 136.00 |
CU Autres participations | 533 941.00 | | 533 941.00 | 533 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 559.00 | 143 958.00 | | 190 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 133.00 | 46 600.00 | | 56 133.00 |
DK Provisions réglementées | 16 936.00 | 16 567.00 | | 16 936.00 |
DL TOTAL (I) | 269 128.00 | 212 625.00 | | 269 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 646.00 | 168 696.00 | | 244 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 956.00 | 98 860.00 | | 80 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 3 562.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 039.00 | 35 751.00 | | 49 039.00 |
EA Autres dettes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 805.00 | 306 869.00 | | 540 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 932.00 | 519 495.00 | | 809 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | 3 313.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 3 779.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -3 779.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 706.00 | 115 169.00 | | 145 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 573.00 | 68 569.00 | | 89 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 133.00 | 46 600.00 | | 56 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 567.00 | 370.00 | | 16 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 567.00 | 370.00 | | 16 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 646.00 | 83 130.00 | 161 516.00 | 244 646.00 |
VI Groupe et associés | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 812.00 | 149 712.00 | 100.00 | 149 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 805.00 | 379 289.00 | 161 516.00 | 540 805.00 |