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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 667.00 | | 396 667.00 | 396 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 599.00 | | 437 599.00 | 437 599.00 |
CU Autres participations | 396 567.00 | | 396 567.00 | 396 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 526.00 | 17 463.00 | | 15 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 821.00 | -1 937.00 | | 19 821.00 |
DK Provisions réglementées | 6 627.00 | 3 313.00 | | 6 627.00 |
DL TOTAL (I) | 47 473.00 | 24 339.00 | | 47 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 414.00 | 384 459.00 | | 330 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 210.00 | 11 242.00 | | 49 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 2 802.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 876.00 | 8 002.00 | | 5 876.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 126.00 | 406 505.00 | | 390 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 599.00 | 430 844.00 | | 437 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 294.00 | 78 757.00 | | 115 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | 12 497.00 | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 313.00 | 7 503.00 | | -3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 53 860.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 181.00 | 55 796.00 | | 40 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 821.00 | -1 937.00 | | 19 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 907.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 414.00 | 55 582.00 | 218 470.00 | 330 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
VP Divers | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 869.00 | 34 769.00 | 100.00 | 34 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 126.00 | 115 294.00 | 218 470.00 | 390 126.00 |