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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 667.00 | | 396 667.00 | 396 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 124.00 | | 111 124.00 | 111 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 791.00 | | 507 791.00 | 507 791.00 |
CU Autres participations | 396 567.00 | | 396 567.00 | 396 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 573.00 | 35 347.00 | | 84 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 385.00 | 49 227.00 | | 59 385.00 |
DK Provisions réglementées | 13 253.00 | 9 940.00 | | 13 253.00 |
DL TOTAL (I) | 162 712.00 | 100 013.00 | | 162 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 278.00 | 277 187.00 | | 223 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 710.00 | 66 710.00 | | 93 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 613.00 | 16 987.00 | | 24 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 079.00 | 370 861.00 | | 345 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 791.00 | 470 874.00 | | 507 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 104.00 | 143 117.00 | | 178 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 710.00 | | | 93 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 313.00 | -3 313.00 | | -3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 326.00 | 105 001.00 | | 115 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 941.00 | 55 774.00 | | 55 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 385.00 | 49 227.00 | | 59 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 940.00 | 3 313.00 | | 9 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 940.00 | 3 313.00 | | 9 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 278.00 | 56 303.00 | 166 976.00 | 223 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 452.00 | 108 352.00 | 100.00 | 108 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 079.00 | 178 104.00 | 166 976.00 | 345 079.00 |