| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 350.00 | 15 082.00 | 14 268.00 | 29 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 544.00 | 6 512.00 | 11 032.00 | 17 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 161.00 | 21 594.00 | 26 566.00 | 48 161.00 |
060 Stock marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
072 Créances – Autres | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
084 Disponibilités | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 431.00 | | 112 431.00 | 112 431.00 |
110 Total général Actif | 160 592.00 | 21 594.00 | 138 997.00 | 160 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 178.00 | 174 920.00 | | 219 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 820.00 | 63 538.00 | | 263 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
230 Autres produits | 553.00 | 2 957.00 | | 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 147.00 | 241 416.00 | | 486 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 982.00 | 148 347.00 | | 197 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 714.00 | -11 321.00 | | 9 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 919.00 | 100.00 | | 919.00 |
242 Autres charges externes. | 138 730.00 | 111 642.00 | | 138 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 747.00 | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 034.00 | 29 176.00 | | 41 034.00 |
252 Charges sociales | 9 436.00 | 5 114.00 | | 9 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 383.00 | 12 211.00 | | 9 383.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 43.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 845.00 | 296 059.00 | | 407 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 303.00 | -54 643.00 | | 78 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | 1 435.00 | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 207.00 | -56 079.00 | | 73 207.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |