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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 350.00 | 19 882.00 | 9 468.00 | 29 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 013.00 | 10 262.00 | 17 751.00 | 28 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 660.00 | 30 144.00 | 28 515.00 | 58 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
072 Créances – Autres | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
084 Disponibilités | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 128.00 | | 243 128.00 | 243 128.00 |
110 Total général Actif | 301 788.00 | 30 144.00 | 271 644.00 | 301 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 838.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 608.00 | 219 178.00 | | 131 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 786.00 | 263 820.00 | | 529 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 054.00 | 2 596.00 | | 5 054.00 |
230 Autres produits | 2 659.00 | 553.00 | | 2 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 107.00 | 486 147.00 | | 669 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 493.00 | 197 982.00 | | 67 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 893.00 | 9 714.00 | | -2 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 824.00 | 919.00 | | 264 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 715.00 | | | -29 715.00 |
242 Autres charges externes. | 189 138.00 | 138 730.00 | | 189 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 536.00 | | 3 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 697.00 | 41 034.00 | | 126 697.00 |
252 Charges sociales | 32 866.00 | 9 436.00 | | 32 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 550.00 | 9 383.00 | | 8 550.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 111.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 592.00 | 407 845.00 | | 660 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 515.00 | 78 303.00 | | 8 515.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 208.00 | | |
294 Charges financières | 1 984.00 | 1 503.00 | | 1 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | 1 404.00 | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 396.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 056.00 | 73 207.00 | | 6 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 711.00 | | | 711.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 228.00 | | | 130 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |