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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 897.00 | 24 903.00 | 5 994.00 | 30 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 379.00 | 15 031.00 | 65 348.00 | 80 379.00 |
040 Immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 572.00 | 39 934.00 | 72 638.00 | 112 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308 991.00 | | 308 991.00 | 308 991.00 |
072 Créances – Autres | 255 241.00 | | 255 241.00 | 255 241.00 |
084 Disponibilités | 260 151.00 | | 260 151.00 | 260 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 840 680.00 | | 840 680.00 | 840 680.00 |
110 Total général Actif | 953 253.00 | 39 934.00 | 913 319.00 | 953 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 413.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 67 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 740.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 153 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 797.00 | 131 608.00 | | 253 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 362 666.00 | 529 786.00 | | 1 362 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 054.00 | | |
230 Autres produits | 17 214.00 | 2 659.00 | | 17 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 633 677.00 | 669 107.00 | | 1 633 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 363.00 | 68 491.00 | | 106 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 918.00 | -32 608.00 | | 17 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 498 286.00 | 263 826.00 | | 498 286.00 |
242 Autres charges externes. | 412 224.00 | 189 138.00 | | 412 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | 3 564.00 | | 4 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 383.00 | 126 697.00 | | 267 383.00 |
252 Charges sociales | 83 335.00 | 32 866.00 | | 83 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 399.00 | 8 550.00 | | 15 399.00 |
262 Autres charges | 7 353.00 | 69.00 | | 7 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 413 249.00 | 660 592.00 | | 1 413 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 220 429.00 | 8 515.00 | | 220 429.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
294 Charges financières | 7 877.00 | 1 984.00 | | 7 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 174.00 | 476.00 | | 88 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 228.00 | 6 056.00 | | 111 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 346 382.00 | | | 346 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 607.00 | | | 146 607.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |