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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 670.00 | 28 755.00 | -85.00 | 28 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 678.00 | 32.00 | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 374.00 | 38 133.00 | 35 240.00 | 73 374.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 062.00 | 67 567.00 | 77 495.00 | 145 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 743.00 | | 529 743.00 | 529 743.00 |
BZ Autres créances | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
CF Disponibilités | 661 943.00 | | 661 943.00 | 661 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 431.00 | | 1 336 431.00 | 1 336 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 492.00 | 67 567.00 | 1 413 926.00 | 1 481 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 487.00 | 3 153.00 | | 91 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 238.00 | 109 763.00 | | 270 238.00 |
DL TOTAL (I) | 383 725.00 | 134 916.00 | | 383 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 430.00 | 230 956.00 | | 192 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 159.00 | 11 230.00 | | 6 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 125.00 | 69 622.00 | | 123 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 787.00 | 198 331.00 | | 279 787.00 |
EA Autres dettes | 428 699.00 | 7 684.00 | | 428 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 200.00 | 546 735.00 | | 1 030 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 926.00 | 728 839.00 | | 1 413 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 148.00 | 546 735.00 | | 838 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
FG Production vendue services | 2 123 589.00 | | 2 123 589.00 | 2 123 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 723.00 | | 2 149 723.00 | 2 149 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 776.00 | 5 330.00 | | 6 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 21 776.00 | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 87 085.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -13 523.00 | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 050.00 | 51 617.00 | | 92 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 553.00 | 1 759 432.00 | | 2 231 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 314.00 | 1 649 669.00 | | 1 961 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 238.00 | 109 763.00 | | 270 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 013.00 | 28 353.00 | | 28 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 031.00 | | 9 723.00 | 93 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 361.00 | | 9 723.00 | 64 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 493.00 | 8 779.00 | | 58 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 165.00 | 295.00 | | 28 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 328.00 | 8 484.00 | | 30 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 125.00 | 123 125.00 | | 123 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 699.00 | 428 699.00 | | 428 699.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
UX Autres créances clients | 529 743.00 | 529 743.00 | | 529 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 668.00 | 701 668.00 | | 701 668.00 |
VW T.V.A. | 168 398.00 | 168 398.00 | | 168 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 148.00 | 838 148.00 | | 838 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 32 280.00 | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 049.00 | 9 819.00 | | 51 049.00 |
ST Autres comptes | 176 162.00 | 158 013.00 | | 176 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 665.00 | 55 551.00 | | 48 665.00 |
YT Sous‐traitance | 363 053.00 | 204 516.00 | | 363 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 355.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 100.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | 33 380.00 | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 327.00 | 313 113.00 | | 408 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 317.00 | 216 974.00 | | 247 317.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 929.00 | 429 254.00 | | 638 929.00 |