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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 953.00 | 5 994.00 | 7 959.00 | 13 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 797.00 | 24 368.00 | 67 429.00 | 91 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 091.00 | 22 242.00 | 114 849.00 | 137 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 293.00 | 52 604.00 | 195 688.00 | 248 293.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CF Disponibilités | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 391.00 | 52 604.00 | 223 786.00 | 276 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 321.00 | | | -49 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 588.00 | | | -8 588.00 |
DL TOTAL (I) | -56 909.00 | | | -56 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 193.00 | | | 131 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
EA Autres dettes | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 696.00 | | | 280 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 786.00 | | | 223 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 386.00 | | | 166 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 180.00 | | 337 180.00 | 337 180.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 180.00 | | 343 180.00 | 343 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 488.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 752.00 | | | 361 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 340.00 | | | 370 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 588.00 | | | -8 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 367.00 | | | 192 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 013.00 | | 7.00 | 173 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 116.00 | 27 489.00 | | 25 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 204.00 | 2 790.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 911.00 | 24 699.00 | | 21 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 193.00 | 16 883.00 | 71 522.00 | 131 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 069.00 | 16 619.00 | 5 450.00 | 22 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 697.00 | 166 387.00 | 71 522.00 | 280 697.00 |