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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 953.00 | 8 783.00 | 5 170.00 | 13 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 797.00 | 36 115.00 | 59 682.00 | 95 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 154.00 | 35 789.00 | 110 364.00 | 146 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 406.00 | 80 688.00 | 180 717.00 | 261 406.00 |
BT Marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CF Disponibilités | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 521.00 | 80 688.00 | 220 832.00 | 301 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 909.00 | | | -57 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
DL TOTAL (I) | -21 762.00 | | | -21 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
EA Autres dettes | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 595.00 | | | 242 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 832.00 | | | 220 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 459.00 | | | 145 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 561.00 | | 430 561.00 | 430 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 561.00 | | 430 561.00 | 430 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 709.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 673.00 | | | 443 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 526.00 | | | 408 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 293.00 | | | 248 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 889.00 | | | 228 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 605.00 | 29 709.00 | 1 625.00 | 52 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 994.00 | 2 790.00 | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 610.00 | 26 920.00 | 1 625.00 | 46 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 587.00 | 87 587.00 | | 87 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 451.00 | 17 315.00 | 73 450.00 | 114 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VP Divers | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 128.00 | 19 628.00 | 5 500.00 | 25 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 595.00 | 145 459.00 | 73 450.00 | 242 595.00 |