| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 953.00 | 13 805.00 | 148.00 | 13 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 199.00 | 61 517.00 | 41 681.00 | 103 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 329.00 | 70 754.00 | 96 575.00 | 167 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 758.00 | 146 077.00 | 144 680.00 | 290 758.00 |
BT Marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 398.00 | 146 077.00 | 193 320.00 | 339 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 374.00 | | | -53 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DL TOTAL (I) | -48 537.00 | | | -48 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
EA Autres dettes | 86 954.00 | | | 86 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 858.00 | | | 241 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 320.00 | | | 193 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 469.00 | | | 180 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 632.00 | | 471 632.00 | 471 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 632.00 | | 471 632.00 | 471 632.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 488.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 672.00 | | | 471 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 835.00 | | | 467 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 654.00 | | 8 104.00 | 282 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 426.00 | | 8 104.00 | 262 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 589.00 | 33 489.00 | | 112 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 573.00 | 2 232.00 | | 11 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 016.00 | 31 256.00 | | 101 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 209.00 | 20 934.00 | 6 275.00 | 27 209.00 |