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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 953.00 | 11 573.00 | 2 380.00 | 13 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 423.00 | 49 095.00 | 51 328.00 | 100 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 001.00 | 51 920.00 | 110 081.00 | 162 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 654.00 | 112 589.00 | 170 065.00 | 282 654.00 |
BT Marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BZ Autres créances | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 448.00 | 112 589.00 | 190 859.00 | 303 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 762.00 | | | -22 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 611.00 | | | -30 611.00 |
DL TOTAL (I) | -52 374.00 | | | -52 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
EA Autres dettes | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 234.00 | | | 243 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 859.00 | | | 190 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 734.00 | | | 163 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 068.00 | | 424 068.00 | 424 068.00 |
FG Production vendue services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 527.00 | | 424 527.00 | 424 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 872.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 226.00 | | | 436 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 837.00 | | | 466 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 611.00 | | | -30 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 406.00 | | 22 220.00 | 261 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 282 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 262 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 952.00 | | 21 445.00 | 241 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 775.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 689.00 | 32 872.00 | 972.00 | 80 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 784.00 | 2 790.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 905.00 | 30 083.00 | 972.00 | 71 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 492.00 | 95 492.00 | | 95 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 136.00 | 17 637.00 | 70 296.00 | 97 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VP Divers | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 664.00 | 18 389.00 | 6 275.00 | 24 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 234.00 | 163 734.00 | 70 296.00 | 243 234.00 |