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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 080.00 | | 575 080.00 | 575 080.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 685.00 | | 582 685.00 | 582 685.00 |
CU Autres participations | 575 080.00 | | 575 080.00 | 575 080.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 840.00 | 9 000.00 | | 13 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 028.00 | 49 702.00 | | 26 028.00 |
DL TOTAL (I) | 59 540.00 | 58 702.00 | | 59 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 381.00 | 237 839.00 | | 461 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 993.00 | 2 720.00 | | 46 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 1 410.00 | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 145.00 | 241 969.00 | | 523 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 685.00 | 300 671.00 | | 582 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 205.00 | 46 280.00 | | 146 205.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 058.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 600.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 520.00 | 73 625.00 | | 59 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 492.00 | 23 923.00 | | 33 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 028.00 | 49 702.00 | | 26 028.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 400.00 | | 278 680.00 | 296 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 400.00 | | 278 680.00 | 296 400.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 280.00 | 84 340.00 | 325 176.00 | 461 280.00 |
VI Groupe et associés | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 145.00 | 146 205.00 | 325 176.00 | 523 145.00 |