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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 080.00 | | 575 080.00 | 575 080.00 |
CF Disponibilités | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 253.00 | | 584 253.00 | 584 253.00 |
CU Autres participations | 575 080.00 | | 575 080.00 | 575 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 230 762.00 | 164 742.00 | | 230 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 149.00 | 66 020.00 | | 67 149.00 |
DL TOTAL (I) | 313 135.00 | 245 986.00 | | 313 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 012.00 | 253 440.00 | | 182 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 086.00 | 102 299.00 | | 87 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 1 983.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 119.00 | 357 721.00 | | 271 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 253.00 | 603 707.00 | | 584 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 251.00 | 8 380.00 | | 7 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 149.00 | 66 020.00 | | 67 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 080.00 | | | 575 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 080.00 | | | 575 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 970.00 | 72 261.00 | 109 709.00 | 181 970.00 |
VI Groupe et associés | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 119.00 | 161 409.00 | 109 709.00 | 271 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 008.00 | 1 971.00 | | 2 008.00 |
ST Autres comptes | 339.00 | 573.00 | | 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 347.00 | 2 544.00 | | 2 347.00 |