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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 080.00 | | 575 080.00 | 575 080.00 |
BZ Autres créances | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CF Disponibilités | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 218.00 | | 610 218.00 | 610 218.00 |
CU Autres participations | 575 080.00 | | 575 080.00 | 575 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 780.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 44 316.00 | 18 892.00 | | 44 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 622.00 | 26 028.00 | | 55 622.00 |
DL TOTAL (I) | 115 162.00 | 59 540.00 | | 115 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 746.00 | 461 381.00 | | 393 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 115.00 | 46 993.00 | | 99 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 5 206.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 056.00 | 523 145.00 | | 495 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 218.00 | 582 685.00 | | 610 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 121.00 | 146 205.00 | | 171 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 30.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 30.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -30.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 960.00 | 59 520.00 | | 66 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 338.00 | 33 492.00 | | 11 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 622.00 | 26 028.00 | | 55 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 080.00 | | | 575 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 080.00 | | | 575 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 660.00 | 69 725.00 | 287 352.00 | 393 660.00 |
VI Groupe et associés | 99 115.00 | 99 115.00 | | 99 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 056.00 | 171 121.00 | 287 352.00 | 495 056.00 |