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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 080.00 | | 575 080.00 | 575 080.00 |
CF Disponibilités | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 707.00 | | 603 707.00 | 603 707.00 |
CU Autres participations | 575 080.00 | | 575 080.00 | 575 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 164 742.00 | 99 938.00 | | 164 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 020.00 | 64 804.00 | | 66 020.00 |
DL TOTAL (I) | 245 986.00 | 179 966.00 | | 245 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 440.00 | 324 011.00 | | 253 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 299.00 | 97 435.00 | | 102 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 2 215.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 721.00 | 423 660.00 | | 357 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 707.00 | 603 626.00 | | 603 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 751.00 | 170 285.00 | | 175 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380.00 | 9 596.00 | | 8 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 020.00 | 64 804.00 | | 66 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 375.00 | 71 405.00 | 181 970.00 | 253 375.00 |
VI Groupe et associés | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 721.00 | 175 751.00 | 181 970.00 | 357 721.00 |