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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230 698.00 | 51 576.00 | 179 121.00 | 230 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 022.00 | 60 443.00 | 233 579.00 | 294 022.00 |
040 Immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 632.00 | 112 019.00 | 418 613.00 | 530 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 792.00 | | 255 792.00 | 255 792.00 |
072 Créances – Autres | 205 029.00 | | 205 029.00 | 205 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 406 792.00 | | 406 792.00 | 406 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 898 293.00 | | 898 293.00 | 898 293.00 |
110 Total général Actif | 1 428 925.00 | 112 019.00 | 1 316 906.00 | 1 428 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 506 916.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 179.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 749 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 780.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 391.00 | | | 286 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 241.00 | | | 244 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 751.00 | | | 87 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |