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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 911.00 | 97 807.00 | 192 103.00 | 289 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 182.00 | 95 177.00 | 133 005.00 | 228 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 362.00 | 24 764.00 | 67 598.00 | 92 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 368.00 | 217 749.00 | 613 619.00 | 831 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 540.00 | | 236 540.00 | 236 540.00 |
BZ Autres créances | 309 591.00 | | 309 591.00 | 309 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 121 749.00 | | 1 121 749.00 | 1 121 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 022.00 | | 1 704 022.00 | 1 704 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 390.00 | 217 749.00 | 2 317 641.00 | 2 535 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 908.00 | | | 220 908.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 020.00 | 219 660.00 | | 240 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 096.00 | 287 256.00 | | 674 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 133.00 | 4 179.00 | | 12 133.00 |
DG Autres réserves | 230 469.00 | 79 393.00 | | 230 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | 159 030.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 130.00 | 749 518.00 | | 1 158 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 372.00 | 167 836.00 | | 438 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 266.00 | 53 387.00 | | 541 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 230.00 | 33 339.00 | | 34 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 634.00 | 62 955.00 | | 100 634.00 |
EA Autres dettes | 45 009.00 | 249 872.00 | | 45 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 511.00 | 567 388.00 | | 1 159 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 641.00 | 1 316 906.00 | | 2 317 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 856.00 | 399 608.00 | | 751 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 501.00 | | 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 266.00 | | | 541 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 632.00 | | 300 735.00 | 530 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 698.00 | | 59 213.00 | 230 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 022.00 | | 26 522.00 | 294 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | 215 000.00 | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 019.00 | 105 729.00 | | 112 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 576.00 | 46 231.00 | | 51 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 443.00 | 59 498.00 | | 60 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 381.00 | 297 381.00 | | 297 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 995.00 | 199 995.00 | | 199 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
UX Autres créances clients | 236 540.00 | | | 236 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 861.00 | 30 205.00 | 287 655.00 | 437 861.00 |
VI Groupe et associés | 243 885.00 | 243 885.00 | | 243 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 308.00 | | | 269 308.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 939.00 | 784 939.00 | | 784 939.00 |
VW T.V.A. | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 511.00 | 751 856.00 | 287 655.00 | 1 159 511.00 |