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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 533.00 | 153 624.00 | 510 909.00 | 664 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 844.00 | 146 716.00 | 180 128.00 | 326 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 756.00 | 41 603.00 | 67 153.00 | 108 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 762.00 | | 571 762.00 | 571 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 813.00 | 341 944.00 | 1 350 869.00 | 1 692 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 214.00 | 11 395.00 | 223 819.00 | 235 214.00 |
BZ Autres créances | 637 192.00 | | 637 192.00 | 637 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 876 830.00 | | 876 830.00 | 876 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 992.00 | 11 395.00 | 1 780 597.00 | 1 791 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 805.00 | 353 339.00 | 3 131 466.00 | 3 484 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592 675.00 | | | 592 675.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 020.00 | 240 020.00 | | 240 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 096.00 | 674 096.00 | | 674 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 204.00 | 12 133.00 | | 12 204.00 |
DG Autres réserves | 231 810.00 | 230 469.00 | | 231 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 721.00 | 1 412.00 | | 103 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 851.00 | 1 158 130.00 | | 1 261 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 106.00 | 438 372.00 | | 704 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 334.00 | 541 266.00 | | 725 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 324.00 | 34 230.00 | | 132 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 685.00 | 100 634.00 | | 216 685.00 |
EA Autres dettes | 9 278.00 | 45 009.00 | | 9 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 888.00 | | | 81 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 615.00 | 1 159 511.00 | | 1 869 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 466.00 | 2 317 641.00 | | 3 131 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 111.00 | 751 856.00 | | 1 276 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | 511.00 | | 1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 368.00 | | 869 262.00 | 831 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 817.00 | 1 692 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 817.00 | 435 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 911.00 | | 374 622.00 | 289 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 544.00 | | 122 873.00 | 320 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 913.00 | | 371 767.00 | 220 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 749.00 | 132 011.00 | 7 817.00 | 217 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 807.00 | 55 817.00 | | 97 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 941.00 | 76 195.00 | 7 817.00 | 119 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 919.00 | 545 919.00 | | 545 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 324.00 | 132 324.00 | | 132 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 762.00 | 571 762.00 | | 571 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
UX Autres créances clients | 223 819.00 | 223 819.00 | | 223 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VB T. V. A. | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 093.00 | 109 589.00 | 543 504.00 | 703 093.00 |
VI Groupe et associés | 179 415.00 | 179 415.00 | | 179 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 270.00 | | | 284 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 665.00 | 1 502 665.00 | | 1 502 665.00 |
VW T.V.A. | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 615.00 | 1 276 111.00 | 543 504.00 | 1 869 615.00 |