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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 820.00 | 266 330.00 | 688 490.00 | 954 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 620.00 | 190 857.00 | 138 763.00 | 329 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 656.00 | 59 489.00 | 53 168.00 | 112 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 762.00 | | 671 762.00 | 671 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 976.00 | 516 676.00 | 1 577 300.00 | 2 093 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 913.00 | 11 395.00 | 336 518.00 | 347 913.00 |
BZ Autres créances | 669 400.00 | | 669 400.00 | 669 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 748 189.00 | | 748 189.00 | 748 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 548.00 | 11 395.00 | 1 775 153.00 | 1 786 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 525.00 | 528 071.00 | 3 352 454.00 | 3 880 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 696 875.00 | | | 696 875.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 020.00 | 240 020.00 | | 240 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 096.00 | 674 096.00 | | 674 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 390.00 | 12 204.00 | | 17 390.00 |
DG Autres réserves | 330 345.00 | 231 810.00 | | 330 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 638.00 | 103 721.00 | | 423 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 489.00 | 1 261 851.00 | | 1 685 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 213.00 | 704 106.00 | | 594 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 698.00 | 725 334.00 | | 561 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 202.00 | 132 324.00 | | 64 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 093.00 | 216 685.00 | | 240 093.00 |
EA Autres dettes | 8 743.00 | 9 278.00 | | 8 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 015.00 | 81 888.00 | | 198 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 965.00 | 1 869 615.00 | | 1 666 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 454.00 | 3 131 466.00 | | 3 352 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 540.00 | 1 276 111.00 | | 1 223 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 1 014.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 155.00 | | | 481 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 482.00 | | | 308 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 944.00 | 226 696.00 | 51 964.00 | 341 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 624.00 | 130 901.00 | 18 195.00 | 153 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 319.00 | 95 796.00 | 33 769.00 | 188 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 381.00 | 432 381.00 | | 432 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 010.00 | 151 010.00 | | 151 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 015.00 | 198 015.00 | | 198 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 762.00 | 671 762.00 | | 671 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
UX Autres créances clients | 336 518.00 | 336 518.00 | | 336 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 722.00 | 150 297.00 | 443 425.00 | 593 722.00 |
VI Groupe et associés | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 984.00 | 466 984.00 | | 466 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 072.00 | 178 072.00 | | 178 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 896.00 | 1 729 896.00 | | 1 729 896.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 965.00 | 1 223 540.00 | 443 425.00 | 1 666 965.00 |