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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 663.00 | | 3 960 663.00 | 3 960 663.00 |
BZ Autres créances | 1 087 239.00 | | 1 087 239.00 | 1 087 239.00 |
CF Disponibilités | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 257.00 | | 1 111 257.00 | 1 111 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 920.00 | | 5 071 920.00 | 5 071 920.00 |
CU Autres participations | 3 922 388.00 | | 3 922 388.00 | 3 922 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 115.00 | 10 000.00 | | 64 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 045 184.00 | | | 2 045 184.00 |
DH Report à nouveau | -172 899.00 | | | -172 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 544.00 | -172 899.00 | | 706 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 944.00 | -162 899.00 | | 2 642 944.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 166.00 | 2 380 983.00 | | 2 031 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 904.00 | 566 911.00 | | 41 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 369.00 | 6 600.00 | | 102 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 537.00 | 147.00 | | 253 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 976.00 | 2 954 641.00 | | 2 428 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 920.00 | 2 791 742.00 | | 5 071 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 600.00 | | 511 600.00 | 511 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 600.00 | | 511 600.00 | 511 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 794.00 | | | 190 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 493.00 | 519.00 | | 1 644 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 949.00 | 173 418.00 | | 937 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 544.00 | -172 899.00 | | 706 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 520.00 | | 1 248 143.00 | 2 712 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712 520.00 | | 1 248 143.00 | 2 712 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 033.00 | 184 033.00 | | 184 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
VB T. V. A. | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VC Groupe et associés | 687 038.00 | | | 687 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 166.00 | 416 878.00 | 1 614 288.00 | 2 031 166.00 |
VI Groupe et associés | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 782.00 | | | 384 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 514.00 | 1 087 239.00 | 38 275.00 | 1 125 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 976.00 | 814 688.00 | 1 614 288.00 | 2 428 976.00 |