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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 29 275 663.00 | | 29 275 663.00 | 29 275 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 045.00 | | 267 045.00 | 267 045.00 |
CF Disponibilités | 321 532.00 | | 321 532.00 | 321 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 597 195.00 | | 29 597 195.00 | 29 597 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 618 195.00 | | 29 618 195.00 | 29 618 195.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 045 184.00 | 2 045 184.00 | | 2 045 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
DG Autres réserves | 26 291 082.00 | | | 26 291 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 707.00 | 26 291 082.00 | | 255 707.00 |
DL TOTAL (I) | 28 662 500.00 | 28 406 793.00 | | 28 662 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 466.00 | 302 372.00 | | 221 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 072.00 | 1 549 526.00 | | 541 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 648.00 | 10 248.00 | | 27 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 510.00 | 959 939.00 | | 165 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 695.00 | 2 822 084.00 | | 955 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 618 195.00 | 31 228 878.00 | | 29 618 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 098.00 | 30 000 000.00 | | 281 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 281 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 098.00 | 30 000 000.00 | | 281 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 921 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 921 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 098.00 | 26 078 612.00 | | 281 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 000 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 620.00 | 31 350 760.00 | | 312 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 914.00 | 5 059 678.00 | | 56 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 707.00 | 26 291 082.00 | | 255 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 510.00 | 165 510.00 | | 165 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 268 022.00 | 268 022.00 | | 268 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 466.00 | | 221 466.00 | 221 466.00 |
VI Groupe et associés | 541 072.00 | 541 072.00 | | 541 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 003 841.00 | 29 003 841.00 | | 29 003 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 295 663.00 | 29 275 663.00 | 20 000.00 | 29 295 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 695.00 | 734 229.00 | 221 466.00 | 955 695.00 |