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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 29 190 670.00 | | 29 190 670.00 | 29 190 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 876.00 | | 264 876.00 | 264 876.00 |
CF Disponibilités | 1 038 860.00 | | 1 038 860.00 | 1 038 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 494 406.00 | | 30 494 406.00 | 30 494 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 514 406.00 | | 30 514 406.00 | 30 514 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 045 184.00 | | | 2 045 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DG Autres réserves | 26 706 936.00 | | | 26 706 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 952.00 | | | 650 952.00 |
DL TOTAL (I) | 29 473 599.00 | | | 29 473 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 501.00 | | | 918 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 808.00 | | | 1 040 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 514 406.00 | | | 30 514 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 808.00 | | | 1 040 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 286.00 | | | 203 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 955.00 | | | 891 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 003.00 | | | 241 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 952.00 | | | 650 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VC Groupe et associés | 169 422.00 | 169 422.00 | | 169 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VI Groupe et associés | 918 501.00 | 918 501.00 | | 918 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 002 004.00 | 29 002 004.00 | | 29 002 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 210 670.00 | 29 190 670.00 | 20 000.00 | 29 210 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 808.00 | 1 040 808.00 | | 1 040 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 167.00 | | | 26 167.00 |