| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 30 894 711.00 | | 30 894 711.00 | 30 894 711.00 |
CF Disponibilités | 313 166.00 | | 313 166.00 | 313 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 207 878.00 | | 31 207 878.00 | 31 207 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 228 878.00 | | 31 228 878.00 | 31 228 878.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 045 184.00 | 2 045 184.00 | | 2 045 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DH Report à nouveau | | -172 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 291 082.00 | 706 544.00 | | 26 291 082.00 |
DL TOTAL (I) | 28 406 793.00 | 2 642 944.00 | | 28 406 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 372.00 | 2 031 166.00 | | 302 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 526.00 | 41 904.00 | | 1 549 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 102 369.00 | | 10 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 939.00 | 253 537.00 | | 959 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 084.00 | 2 428 976.00 | | 2 822 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 228 878.00 | 5 071 920.00 | | 31 228 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 000.00 | 36.00 | | 30 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 000.00 | 65.00 | | 30 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 921 388.00 | 2 126.00 | | 3 921 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921 388.00 | 2 126.00 | | 3 921 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 078 612.00 | -2 060.00 | | 26 078 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000 088.00 | 190 794.00 | | 1 000 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 350 760.00 | 1 644 493.00 | | 31 350 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 678.00 | 937 949.00 | | 5 059 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 291 082.00 | 706 544.00 | | 26 291 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 663.00 | | | 3 960 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 939 663.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 939 663.00 | 21 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960 663.00 | | | 3 960 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549 526.00 | | 1 549 526.00 | 1 549 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 036.00 | 186 036.00 | | 186 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773 903.00 | 773 903.00 | | 773 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 893 460.00 | 893 460.00 | | 893 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 372.00 | 82 372.00 | 220 000.00 | 302 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 001 252.00 | 30 001 252.00 | | 30 001 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 914 711.00 | 30 894 711.00 | 20 000.00 | 30 914 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 084.00 | 1 052 558.00 | 1 769 526.00 | 2 822 084.00 |