| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 119.00 | 40 086.00 | 42 033.00 | 82 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 715.00 | 5 424.00 | 3 291.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 844.00 | 45 510.00 | 55 334.00 | 100 844.00 |
BT Marchandises | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BZ Autres créances | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 651.00 | 45 510.00 | 93 141.00 | 138 651.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 3 881.00 | | |
DH Report à nouveau | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 563.00 | 16 395.00 | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 30 339.00 | 25 776.00 | | 30 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 722.00 | 12 525.00 | | 30 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | 6 088.00 | | 7 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 13 685.00 | | 16 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912.00 | 4 839.00 | | 1 912.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 989.00 | 5 335.00 | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 802.00 | 42 473.00 | | 62 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 141.00 | 68 249.00 | | 93 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 945.00 | | 153 945.00 | 153 945.00 |
FG Production vendue services | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 747.00 | | 169 747.00 | 169 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 258.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 003.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 078.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 2 900.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 548.00 | 151 554.00 | | 170 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 985.00 | 135 159.00 | | 165 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 563.00 | 16 395.00 | | 4 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 405.00 | | 36 439.00 | 64 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 395.00 | | 36 439.00 | 54 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 332.00 | 19 178.00 | | 26 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 332.00 | 19 178.00 | | 26 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 722.00 | 12 993.00 | 17 729.00 | 30 722.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 552.00 | 20 552.00 | 17 729.00 | 20 552.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 627.00 | 43 898.00 | 17 729.00 | 61 627.00 |