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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 045.00 | 196 141.00 | 93 905.00 | 290 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 368.00 | 14 297.00 | 6 071.00 | 20 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 214.00 | 210 438.00 | 263 776.00 | 474 214.00 |
BT Marchandises | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BZ Autres créances | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CF Disponibilités | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 940.00 | | 138 940.00 | 138 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 154.00 | 210 438.00 | 402 716.00 | 613 154.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 128.00 | 30 188.00 | | 46 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 209.00 | 15 940.00 | | -54 209.00 |
DL TOTAL (I) | -2 581.00 | 51 628.00 | | -2 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 372.00 | 211 786.00 | | 265 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 533.00 | 76 182.00 | | 63 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 892.00 | 54 471.00 | | 45 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 952.00 | 19 011.00 | | 26 952.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 154.00 | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 461.00 | 8 859.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 297.00 | 370 463.00 | | 405 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 716.00 | 422 091.00 | | 402 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 235.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 781.00 | | 419 781.00 | 419 781.00 |
FG Production vendue services | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 626.00 | | 455 626.00 | 455 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 363.00 | |
FQ Autres produits | | | -17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 651.00 | |
GE Autres charges | | | 15 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 422.00 | 82 780.00 | | 55 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 716.00 | 82 780.00 | | 55 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 529.00 | 90.00 | | 45 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 187.00 | 82 690.00 | | 10 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 915.00 | 593 428.00 | | 543 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 124.00 | 577 487.00 | | 598 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 209.00 | 15 940.00 | | -54 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 447.00 | | 66 028.00 | 459 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 260.00 | 474 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 260.00 | 310 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 147.00 | | 65 528.00 | 296 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 500.00 | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 518.00 | 56 651.00 | 5 731.00 | 159 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 518.00 | 56 651.00 | 5 731.00 | 159 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 372.00 | 265 372.00 | | 265 372.00 |
VP Divers | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 325.00 | 46 525.00 | 2 800.00 | 49 325.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 297.00 | 405 297.00 | | 405 297.00 |