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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 566.00 | 67 051.00 | 71 515.00 | 138 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 209.00 | 7 306.00 | 3 903.00 | 11 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 065.00 | 74 357.00 | 207 708.00 | 282 065.00 |
BT Marchandises | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 005.00 | 64.00 | 17 941.00 | 18 005.00 |
BZ Autres créances | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CF Disponibilités | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 061.00 | 64.00 | 51 997.00 | 52 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 126.00 | 74 421.00 | 259 705.00 | 334 126.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 839.00 | 20 276.00 | | 24 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 291.00 | 4 563.00 | | 3 291.00 |
DL TOTAL (I) | 33 630.00 | 30 339.00 | | 33 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 033.00 | 30 722.00 | | 181 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656.00 | 7 140.00 | | 5 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 16 860.00 | | 20 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 892.00 | 1 912.00 | | 10 892.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 3.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 061.00 | 4 989.00 | | 8 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 075.00 | 62 802.00 | | 226 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 705.00 | 93 141.00 | | 259 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 851.00 | | 243 851.00 | 243 851.00 |
FG Production vendue services | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 085.00 | | 260 085.00 | 260 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 90.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 90.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -90.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 821.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 776.00 | 170 548.00 | | 269 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 485.00 | 165 985.00 | | 266 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 291.00 | 4 563.00 | | 3 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 844.00 | | 181 221.00 | 100 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 122 280.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 834.00 | | 58 941.00 | 90 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 510.00 | 28 847.00 | | 45 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 510.00 | 28 847.00 | | 45 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 033.00 | 35 271.00 | 104 675.00 | 181 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 075.00 | 80 313.00 | 104 675.00 | 226 075.00 |