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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 274.00 | 148 484.00 | 133 791.00 | 282 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 872.00 | 11 035.00 | 2 838.00 | 13 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 447.00 | 159 518.00 | 299 928.00 | 459 447.00 |
BT Marchandises | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BZ Autres créances | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CF Disponibilités | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 402.00 | | 122 402.00 | 122 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 848.00 | 159 518.00 | 422 330.00 | 581 848.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 188.00 | 28 130.00 | | 30 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 940.00 | 2 057.00 | | 15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 51 628.00 | 35 688.00 | | 51 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 786.00 | 240 250.00 | | 211 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 421.00 | 4 784.00 | | 76 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 471.00 | 24 764.00 | | 54 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 011.00 | 14 021.00 | | 19 011.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 859.00 | 8 029.00 | | 8 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 702.00 | 292 002.00 | | 370 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 330.00 | 327 689.00 | | 422 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 235.00 | 3 184.00 | | 3 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 517.00 | | 485 517.00 | 485 517.00 |
FG Production vendue services | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 659.00 | | 507 659.00 | 507 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 780.00 | 501.00 | | 82 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 780.00 | 501.00 | | 82 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 749.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 690.00 | -248.00 | | 82 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 428.00 | 416 389.00 | | 593 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 487.00 | 414 332.00 | | 577 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 940.00 | 2 057.00 | | 15 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 397.00 | 120 049.00 | | 339 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 447.00 | | | 459 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 147.00 | | | 296 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 397.00 | 117 749.00 | | 178 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 2 300.00 | | 10.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 214.00 | 49 305.00 | | 110 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 214.00 | 49 305.00 | | 110 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 551.00 | 66 094.00 | 142 457.00 | 208 551.00 |
VI Groupe et associés | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 238.00 | 61 938.00 | 2 300.00 | 64 238.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 702.00 | 228 245.00 | 142 457.00 | 370 702.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |