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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 222.00 | 2 392.00 | 38 830.00 | 41 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 216.00 | 36 423.00 | 180 793.00 | 217 216.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 738.00 | 38 815.00 | 220 923.00 | 259 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435 767.00 | | 435 767.00 | 435 767.00 |
072 Créances – Autres | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
084 Disponibilités | 420 473.00 | | 420 473.00 | 420 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 895 613.00 | | 895 613.00 | 895 613.00 |
110 Total général Actif | 1 155 351.00 | 38 815.00 | 1 116 536.00 | 1 155 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 280 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 116 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |