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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 102.00 | 6 296.00 | 35 805.00 | 42 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 332.00 | 213 846.00 | 83 486.00 | 297 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 903.00 | 30 430.00 | 20 473.00 | 50 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 138.00 | 250 572.00 | 141 565.00 | 392 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BZ Autres créances | 568 703.00 | | 568 703.00 | 568 703.00 |
CF Disponibilités | 151 498.00 | | 151 498.00 | 151 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 026.00 | | 735 026.00 | 735 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 165.00 | 250 572.00 | 876 592.00 | 1 127 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 443.00 | 217 135.00 | | 257 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 832.00 | 240 307.00 | | 91 832.00 |
DK Provisions réglementées | 13 974.00 | 24 763.00 | | 13 974.00 |
DL TOTAL (I) | 473 250.00 | 592 206.00 | | 473 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 137.00 | 24 245.00 | | 46 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 610.00 | 132 837.00 | | 164 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 594.00 | 206 835.00 | | 92 594.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 342.00 | 463 918.00 | | 403 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 592.00 | 1 056 125.00 | | 876 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 646.00 | 446 336.00 | | 372 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 771.00 | | 40 514.00 | 352 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 392 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 348 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 222.00 | | 880.00 | 41 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 749.00 | | 39 634.00 | 309 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 307.00 | 58 689.00 | 423.00 | 192 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 74.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 085.00 | 58 615.00 | 423.00 | 186 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 404 764.00 | 404 764.00 | | 404 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 113 817.00 | 113 817.00 | | 113 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 138.00 | 15 442.00 | 30 696.00 | 46 138.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 714.00 | 568 914.00 | 1 800.00 | 570 714.00 |
VW T.V.A. | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 342.00 | 372 646.00 | 30 696.00 | 403 342.00 |