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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 222.00 | 6 222.00 | 35 000.00 | 41 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 871.00 | 163 897.00 | 99 973.00 | 263 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 878.00 | 22 187.00 | 23 691.00 | 45 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 771.00 | 192 307.00 | 160 464.00 | 352 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 861.00 | | 527 861.00 | 527 861.00 |
BZ Autres créances | 116 764.00 | | 116 764.00 | 116 764.00 |
CF Disponibilités | 242 583.00 | | 242 583.00 | 242 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 661.00 | | 895 661.00 | 895 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 432.00 | 192 307.00 | 1 056 126.00 | 1 248 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 136.00 | | | 217 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 308.00 | | | 240 308.00 |
DK Provisions réglementées | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
DL TOTAL (I) | 592 207.00 | | | 592 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 837.00 | | | 132 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 836.00 | | | 206 836.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 919.00 | | | 463 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 126.00 | | | 1 056 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 336.00 | | | 446 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 929.00 | | 1 676 929.00 | 1 676 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 929.00 | | 1 676 929.00 | 1 676 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 725.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 771.00 | | | 1 710 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 463.00 | | | 1 470 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 308.00 | | | 240 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 787.00 | | 44 698.00 | 308 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 352 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 051.00 | | 44 698.00 | 265 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 582.00 | 56 725.00 | | 135 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 360.00 | 56 725.00 | | 129 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 527 861.00 | 527 861.00 | | 527 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VB T. V. A. | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 246.00 | 6 663.00 | 17 583.00 | 24 246.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 425.00 | 644 625.00 | 1 800.00 | 646 425.00 |
VW T.V.A. | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 919.00 | 446 336.00 | 17 583.00 | 463 919.00 |