| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 102.00 | 6 589.00 | 35 512.00 | 42 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 628.00 | 256 380.00 | 137 248.00 | 393 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 151.00 | 38 828.00 | 28 322.00 | 67 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 682.00 | 301 798.00 | 202 883.00 | 504 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 790.00 | | 352 790.00 | 352 790.00 |
BZ Autres créances | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CF Disponibilités | 523 592.00 | | 523 592.00 | 523 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 937 044.00 | | 937 044.00 | 937 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 726.00 | 301 798.00 | 1 139 927.00 | 1 441 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 275.00 | 257 443.00 | | 349 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 036.00 | 91 832.00 | | 152 036.00 |
DK Provisions réglementées | 199.00 | 13 974.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 611 511.00 | 473 250.00 | | 611 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 619.00 | 46 137.00 | | 109 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 544.00 | 164 610.00 | | 213 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 758.00 | 92 594.00 | | 202 758.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 100 000.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 416.00 | 403 342.00 | | 528 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 927.00 | 876 592.00 | | 1 139 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 495.00 | 372 646.00 | | 453 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 138.00 | | 112 544.00 | 392 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 236.00 | | 112 544.00 | 348 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 573.00 | 51 226.00 | | 250 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 293.00 | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 277.00 | 50 932.00 | | 244 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 545.00 | 213 545.00 | | 213 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 352 790.00 | 352 790.00 | | 352 790.00 |
VB T. V. A. | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 620.00 | 34 698.00 | 74 921.00 | 109 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 785.00 | 397 985.00 | 1 800.00 | 399 785.00 |
VW T.V.A. | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 417.00 | 453 495.00 | 74 921.00 | 528 417.00 |