| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 433.00 | 1 490.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 403.00 | 11 289.00 | 14 114.00 | 25 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 266.00 | 13 806.00 | 17 460.00 | 31 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 712.00 | 13 806.00 | 134 905.00 | 148 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832.00 | 17 095.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 8 343.00 | 22 105.00 | | 8 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 346.00 | 17 143.00 | | 13 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471.00 | 14 467.00 | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 662.00 | 38 522.00 | | 56 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 770.00 | 45 982.00 | | 41 770.00 |
EA Autres dettes | 8 314.00 | 338.00 | | 8 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 562.00 | 133 305.00 | | 126 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 905.00 | 155 411.00 | | 134 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 160.00 | | | 117 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 645.00 | | 957 645.00 | 957 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 645.00 | | 957 645.00 | 957 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | 3 000.00 | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 3 000.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 1 386.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 4 386.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -1 386.00 | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 2 150.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 953.00 | 1 104 964.00 | | 964 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 121.00 | 1 087 869.00 | | 962 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832.00 | 17 095.00 | | 2 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 719.00 | | 2 547.00 | 28 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 779.00 | | 2 547.00 | 24 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 513.00 | 6 294.00 | | 7 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 6 294.00 | | 5 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 346.00 | 3 944.00 | 9 402.00 | 13 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 835.00 | 53 979.00 | 1 855.00 | 55 835.00 |
VW T.V.A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 562.00 | 117 160.00 | 9 402.00 | 126 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
ST Autres comptes | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 559 314.00 | | | 559 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 117.00 | | | 108 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
ZE Dividendes | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 556.00 | | | 649 556.00 |