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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 1 333.00 | 2 448.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 521.00 | 17 915.00 | 33 607.00 | 51 521.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 243.00 | 21 333.00 | 45 910.00 | 67 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 238.00 | | 159 238.00 | 159 238.00 |
BZ Autres créances | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
CF Disponibilités | 161 403.00 | | 161 403.00 | 161 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 354.00 | | 359 354.00 | 359 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 597.00 | 21 333.00 | 405 264.00 | 426 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
DL TOTAL (I) | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 348.00 | | | 178 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
EA Autres dettes | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 466.00 | | | 376 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 264.00 | | | 405 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 618.00 | | | 360 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 063.00 | | 899 063.00 | 899 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 063.00 | | 899 063.00 | 899 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 537.00 | | | 918 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 082.00 | | | 898 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 266.00 | | 35 977.00 | 31 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 326.00 | | 27 977.00 | 27 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 8 000.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 806.00 | 7 527.00 | | 13 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 7 527.00 | | 11 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 159 238.00 | | | 159 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 451.00 | 6 603.00 | 15 848.00 | 22 451.00 |
VI Groupe et associés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 143.00 | 198 287.00 | 4 855.00 | 203 143.00 |
VW T.V.A. | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 117.00 | 182 269.00 | 15 848.00 | 198 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
ST Autres comptes | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
YT Sous‐traitance | 382 203.00 | | | 382 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 021.00 | | | 100 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 557.00 | | | 484 557.00 |