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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 427.00 | 299.00 | 3 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893.00 | 4 497.00 | 2 396.00 | 6 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 648.00 | 31 897.00 | 35 751.00 | 67 648.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 767.00 | 39 821.00 | 51 946.00 | 91 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 734.00 | | 168 734.00 | 168 734.00 |
BZ Autres créances | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CF Disponibilités | 207 350.00 | | 207 350.00 | 207 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 890.00 | | 435 890.00 | 435 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 658.00 | 39 821.00 | 487 836.00 | 527 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 159 753.00 | | | 159 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 943.00 | | | 117 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 084.00 | | | 328 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 836.00 | | | 487 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 486.00 | | | 316 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 692.00 | | 2 071 692.00 | 2 071 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 692.00 | | 2 071 692.00 | 2 071 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 175.00 | | | -13 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 320.00 | | | 2 083 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 190.00 | | | 2 033 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 986.00 | | 22 275.00 | 86 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 493.00 | 91 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 493.00 | 74 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | 321.00 | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 380.00 | | 18 654.00 | 73 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 3 300.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 224.00 | 12 659.00 | 10 061.00 | 37 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 202.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 999.00 | 12 457.00 | 10 061.00 | 33 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 961.00 | 6 363.00 | 11 598.00 | 17 961.00 |
VI Groupe et associés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 422.00 | 199 922.00 | 13 500.00 | 213 422.00 |
VW T.V.A. | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 091.00 | 223 493.00 | 11 598.00 | 235 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
ST Autres comptes | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
YT Sous‐traitance | 833 997.00 | | | 833 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 119.00 | | | 244 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 932.00 | | | 1 058 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |