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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 4 025.00 | 1 555.00 | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 374.00 | 5 153.00 | 4 221.00 | 9 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 616.00 | 50 347.00 | 93 269.00 | 143 616.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 171.00 | 59 525.00 | 118 646.00 | 178 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 398.00 | | 342 398.00 | 342 398.00 |
BZ Autres créances | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CF Disponibilités | 582 757.00 | | 582 757.00 | 582 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 900.00 | | 1 005 900.00 | 1 005 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 071.00 | 59 525.00 | 1 124 546.00 | 1 184 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 154 205.00 | 104 074.00 | | 154 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 627.00 | 50 131.00 | | 24 627.00 |
DK Provisions réglementées | | 37.00 | | |
DL TOTAL (I) | 184 342.00 | 159 753.00 | | 184 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 184.00 | 18 241.00 | | 393 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 334.00 | 35 465.00 | | 36 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 689.00 | 92 993.00 | | 188 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 973.00 | 117 943.00 | | 183 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 024.00 | 62 788.00 | | 138 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 203.00 | 327 429.00 | | 940 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 546.00 | 487 182.00 | | 1 124 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 597.00 | | 2 155 597.00 | 2 155 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 597.00 | | 2 155 597.00 | 2 155 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 097.00 | 5 706.00 | | 12 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 097.00 | 13 175.00 | | 12 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 531.00 | -13 175.00 | | 11 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 14 832.00 | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 659.00 | 2 083 320.00 | | 2 206 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 032.00 | 2 033 190.00 | | 2 182 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 627.00 | 50 131.00 | | 24 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 517.00 | 18 359.00 | | 14 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 821.00 | 19 704.00 | | 39 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 598.00 | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 394.00 | 19 106.00 | | 36 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 973.00 | 183 973.00 | | 183 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 024.00 | 138 024.00 | | 138 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | 5 000.00 | 14 600.00 | 19 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 184.00 | 13 348.00 | 379 836.00 | 393 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 244.00 | 391 244.00 | | 391 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 845.00 | 396 244.00 | 14 600.00 | 410 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 514.00 | 371 678.00 | 379 836.00 | 751 514.00 |