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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 713 242.00 | 1 247 549.00 | 17 465 692.00 | 18 713 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 818 988.00 | 1 247 549.00 | 17 571 439.00 | 18 818 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 155 171.00 | | 1 155 171.00 | 1 155 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 997 641.00 | 1 247 549.00 | 18 750 092.00 | 19 997 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 290 638.00 | | | -2 290 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 136 817.00 | -2 290 638.00 | | -4 136 817.00 |
DK Provisions réglementées | 5 276 501.00 | 1 442 479.00 | | 5 276 501.00 |
DL TOTAL (I) | -1 149 955.00 | -847 159.00 | | -1 149 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 422 626.00 | 13 515 982.00 | | 12 422 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 467 205.00 | 6 462 000.00 | | 7 467 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 12 084.00 | | 9 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 159.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 900 048.00 | 19 990 225.00 | | 19 900 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 750 092.00 | 19 143 066.00 | | 18 750 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 429 059.00 | 1 429 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 429 059.00 | 1 429 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 834 022.00 | 1 442 479.00 | | 3 834 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834 022.00 | 1 442 479.00 | | 3 834 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834 022.00 | -1 442 479.00 | | -3 834 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 547.00 | 477 702.00 | | 1 430 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 364.00 | 2 768 340.00 | | 5 567 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 136 817.00 | -2 290 638.00 | | -4 136 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 713 242.00 | | 105 746.00 | 18 713 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 818 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 713 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 713 242.00 | | | 18 713 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 887.00 | 935 662.00 | | 311 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 887.00 | 935 662.00 | | 311 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 442 479.00 | 3 834 021.00 | | 1 442 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 479.00 | 3 834 021.00 | | 1 442 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 834 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 467 205.00 | 74 650.00 | 255 344.00 | 7 467 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
UX Autres créances clients | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 419 548.00 | 684 276.00 | 3 065 250.00 | 12 419 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 788.00 | | | 835 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 515 351.00 | | | 1 515 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 785.00 | 13 039.00 | 105 746.00 | 118 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 899 910.00 | 772 082.00 | 3 320 594.00 | 19 899 910.00 |