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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 713 242.00 | 3 118 874.00 | 15 594 368.00 | 18 713 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563 808.00 | | 2 563 808.00 | 2 563 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 277 050.00 | 3 118 874.00 | 18 158 176.00 | 21 277 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 289 503.00 | 3 118 874.00 | 18 170 630.00 | 21 289 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 211 682.00 | -6 427 455.00 | | -9 211 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824 122.00 | -2 784 226.00 | | -1 824 122.00 |
DK Provisions réglementées | 9 297 413.00 | 7 769 049.00 | | 9 297 413.00 |
DL TOTAL (I) | -1 737 391.00 | -1 441 633.00 | | -1 737 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 134 889.00 | 10 323 468.00 | | 10 134 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 424 824.00 | 8 007 913.00 | | 9 424 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 760.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 261.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 562 827.00 | 18 334 402.00 | | 19 562 827.00 |
ED (V) | 345 194.00 | 1 096 542.00 | | 345 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 170 630.00 | 17 989 311.00 | | 18 170 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 335 377.00 | 1 335 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 335 377.00 | 1 335 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528 364.00 | 2 492 548.00 | | 1 528 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528 364.00 | 2 492 548.00 | | 1 528 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528 364.00 | -2 492 548.00 | | -1 528 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 619.00 | 1 399 273.00 | | 1 369 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 741.00 | 4 183 500.00 | | 3 193 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824 122.00 | -2 784 226.00 | | -1 824 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 152 904.00 | | 1 124 146.00 | 20 152 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 277 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 713 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 713 242.00 | | | 18 713 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 662.00 | | 1 124 146.00 | 1 439 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 212.00 | 935 662.00 | | 2 183 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 212.00 | 935 662.00 | | 2 183 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 769 049.00 | 1 528 364.00 | | 7 769 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 769 049.00 | 1 528 364.00 | | 7 769 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 424 824.00 | 117 044.00 | 407 040.00 | 9 424 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563 808.00 | 2 563 808.00 | | 2 563 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 132 637.00 | 687 483.00 | 9 445 154.00 | 10 132 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 345 651.00 | | | 2 345 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 320.00 | | | 1 117 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 786.00 | 2 570 786.00 | | 2 570 786.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 562 827.00 | 809 893.00 | 9 852 194.00 | 19 562 827.00 |