| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 713 242.00 | 2 183 212.00 | 16 530 030.00 | 18 713 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439 662.00 | | 1 439 662.00 | 1 439 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 152 904.00 | 2 183 212.00 | 17 969 692.00 | 20 152 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 172 523.00 | 2 183 212.00 | 17 989 311.00 | 20 172 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 427 455.00 | | | -6 427 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 784 226.00 | | | -2 784 226.00 |
DK Provisions réglementées | 7 769 049.00 | | | 7 769 049.00 |
DL TOTAL (I) | -1 441 633.00 | | | -1 441 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 323 468.00 | | | 10 323 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007 913.00 | | | 8 007 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 334 402.00 | | | 18 334 402.00 |
ED (V) | 1 096 542.00 | | | 1 096 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 989 311.00 | | | 17 989 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 578.00 | | | 728 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 375 017.00 | 1 375 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 375 017.00 | 1 375 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 492 548.00 | | | 2 492 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492 548.00 | | | 2 492 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492 548.00 | | | -2 492 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 273.00 | | | 1 399 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 500.00 | | | 4 183 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 784 226.00 | | | -2 784 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 818 988.00 | | 1 333 916.00 | 18 818 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 152 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 713 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 713 242.00 | | | 18 713 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 746.00 | | 1 333 916.00 | 105 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 549.00 | 935 662.00 | | 1 247 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 549.00 | 935 662.00 | | 1 247 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 276 501.00 | 2 492 548.00 | | 5 276 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 276 501.00 | 2 492 548.00 | | 5 276 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 492 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 007 913.00 | 92 315.00 | 231 449.00 | 8 007 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439 662.00 | | | 1 439 662.00 |
UX Autres créances clients | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 319 633.00 | 629 406.00 | 2 819 456.00 | 10 319 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 721.00 | | | 1 367 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 430.00 | | | 698 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 284.00 | 15 622.00 | 1 439 662.00 | 1 455 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 334 402.00 | 728 578.00 | 3 050 906.00 | 18 334 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
ST Autres comptes | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 368.00 | | | 13 368.00 |