| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 713 242.00 | 4 054 536.00 | 14 658 706.00 | 18 713 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073 779.00 | | 3 073 779.00 | 3 073 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 787 021.00 | 4 054 536.00 | 17 732 485.00 | 21 787 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BZ Autres créances | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
CF Disponibilités | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 517.00 | | 160 517.00 | 160 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 985 380.00 | 4 054 536.00 | 17 930 845.00 | 21 985 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 035 803.00 | -9 211 682.00 | | -11 035 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 558.00 | -1 824 122.00 | | -1 107 558.00 |
DK Provisions réglementées | 10 132 769.00 | 9 297 413.00 | | 10 132 769.00 |
DL TOTAL (I) | -2 009 592.00 | -1 737 391.00 | | -2 009 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 810 536.00 | 10 134 889.00 | | 9 810 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119 873.00 | 9 424 824.00 | | 10 119 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 2 846.00 | | 9 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 267.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 940 436.00 | 19 562 827.00 | | 19 940 436.00 |
ED (V) | | 345 194.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 930 845.00 | 18 170 630.00 | | 17 930 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 967.00 | | 1 411 967.00 | 1 411 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 967.00 | | 1 411 967.00 | 1 411 967.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835 357.00 | 1 528 364.00 | | 835 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 357.00 | 1 528 364.00 | | 835 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835 357.00 | -1 528 364.00 | | -835 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 633.00 | 1 369 619.00 | | 1 416 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 191.00 | 3 193 741.00 | | 2 524 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 558.00 | -1 824 122.00 | | -1 107 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 277 050.00 | | 509 971.00 | 21 277 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 787 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 713 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 713 242.00 | | | 18 713 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563 808.00 | | 509 971.00 | 2 563 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 874.00 | 935 662.00 | | 3 118 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 874.00 | 935 662.00 | | 3 118 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 297 413.00 | 835 357.00 | | 9 297 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 297 413.00 | 835 357.00 | | 9 297 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 835 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 119 873.00 | 130 054.00 | 788 104.00 | 10 119 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073 779.00 | | 3 073 779.00 | 3 073 779.00 |
UX Autres créances clients | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 693.00 | 139 693.00 | | 139 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 670 843.00 | 736 111.00 | 8 934 732.00 | 9 670 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 296.00 | | | 601 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 391.00 | | | 762 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 296.00 | 137 296.00 | | 137 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 308.00 | 150 529.00 | 3 073 779.00 | 3 224 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 940 436.00 | 1 015 885.00 | 9 722 836.00 | 19 940 436.00 |