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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 969.00 | | 166 969.00 | 166 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 1 820.00 | 2 730.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 33.00 | 3 323.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 875.00 | 1 853.00 | 173 022.00 | 174 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 607.00 | 1 853.00 | 277 754.00 | 279 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 519.00 | 171 519.00 | | 171 519.00 |
DH Report à nouveau | -20 821.00 | | | -20 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 100.00 | -20 821.00 | | 33 100.00 |
DL TOTAL (I) | 183 799.00 | 150 698.00 | | 183 799.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 246.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082.00 | 38 901.00 | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 815.00 | 6 438.00 | | 13 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 690.00 | 63 496.00 | | 43 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 956.00 | 109 082.00 | | 75 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 754.00 | 259 780.00 | | 277 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 956.00 | 109 082.00 | | 75 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 800.00 | | 355 800.00 | 355 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 800.00 | | 355 800.00 | 355 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 534.00 | 296 156.00 | | 356 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 433.00 | 316 977.00 | | 323 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 100.00 | -20 821.00 | | 33 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 519.00 | | 3 356.00 | 171 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 969.00 | | | 166 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | | 3 356.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 943.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 943.00 | | 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
UX Autres créances clients | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |