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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 969.00 | | 166 969.00 | 166 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 273.00 | 6 400.00 | 2 873.00 | 9 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 598.00 | 9 756.00 | 169 842.00 | 179 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
BZ Autres créances | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CF Disponibilités | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 938.00 | | 199 938.00 | 199 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 535.00 | 9 756.00 | 369 779.00 | 379 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 519.00 | 171 519.00 | | 171 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 862.00 | 2 765.00 | | 2 862.00 |
DG Autres réserves | 23 208.00 | 21 384.00 | | 23 208.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 744.00 | 1 921.00 | | -68 744.00 |
DL TOTAL (I) | 128 845.00 | 197 589.00 | | 128 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 136.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 878.00 | 14 499.00 | | 50 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 940.00 | 39 895.00 | | 139 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 986.00 | 39 597.00 | | 49 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 934.00 | 94 127.00 | | 240 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 779.00 | 291 717.00 | | 369 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 316.00 | 323 145.00 | | 274 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 060.00 | 321 224.00 | | 343 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 744.00 | 1 921.00 | | -68 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 598.00 | | | 179 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 969.00 | | | 166 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812.00 | 945.00 | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 812.00 | 945.00 | | 8 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 934.00 | 240 934.00 | | 240 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |