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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 969.00 | | 166 969.00 | 166 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 2 730.00 | 1 820.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 1 151.00 | 2 204.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 875.00 | 3 881.00 | 170 993.00 | 174 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
BZ Autres créances | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CF Disponibilités | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 057.00 | | 126 057.00 | 126 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 932.00 | 3 881.00 | 297 050.00 | 300 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 519.00 | 171 519.00 | | 171 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DG Autres réserves | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DH Report à nouveau | | -20 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 325.00 | 33 100.00 | | -10 325.00 |
DL TOTAL (I) | 173 472.00 | 183 798.00 | | 173 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 368.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 944.00 | 18 082.00 | | 13 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 104.00 | 13 814.00 | | 28 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 817.00 | 43 690.00 | | 78 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 577.00 | 75 955.00 | | 123 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 050.00 | 277 754.00 | | 297 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 115.00 | 75 955.00 | | 121 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
FG Production vendue services | 279 965.00 | 825.00 | 280 790.00 | 279 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 424.00 | 825.00 | 282 249.00 | 281 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 709.00 | 356 533.00 | | 308 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 035.00 | 323 433.00 | | 319 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 325.00 | 33 100.00 | | -10 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |