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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 969.00 | | 166 969.00 | 166 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 273.00 | 5 456.00 | 3 817.00 | 9 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 598.00 | 8 812.00 | 170 786.00 | 179 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BZ Autres créances | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CF Disponibilités | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 930.00 | | 120 930.00 | 120 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 528.00 | 8 812.00 | 291 717.00 | 300 528.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 519.00 | 171 519.00 | | 171 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 765.00 | 1 655.00 | | 2 765.00 |
DG Autres réserves | 21 384.00 | 10 625.00 | | 21 384.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -10 326.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921.00 | 22 195.00 | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 197 589.00 | 195 668.00 | | 197 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 195.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 499.00 | 14 310.00 | | 14 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 895.00 | 77 248.00 | | 39 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 597.00 | 42 448.00 | | 39 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 127.00 | 134 201.00 | | 94 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 717.00 | 329 870.00 | | 291 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 004.00 | | 322 004.00 | 322 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 004.00 | | 322 004.00 | 322 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 331.00 | | | -13 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 145.00 | 456 495.00 | | 323 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 224.00 | 434 300.00 | | 321 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921.00 | 22 195.00 | | 1 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 460.00 | | 2 138.00 | 177 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 969.00 | | | 166 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 491.00 | | 2 138.00 | 10 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028.00 | 2 784.00 | 8 812.00 | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 2 784.00 | 8 812.00 | 6 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |