| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 449.00 | 2 551.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 131.00 | 494.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 624.00 | 1 580.00 | 3 045.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 941.00 | 558 000.00 | 235 941.00 | 793 941.00 |
BZ Autres créances | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
CF Disponibilités | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 316.00 | 558 000.00 | 417 316.00 | 975 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 940.00 | 559 580.00 | 445 361.00 | 1 004 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 481.00 | | | -46 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 736.00 | -46 481.00 | | 172 736.00 |
DL TOTAL (I) | 176 255.00 | 3 519.00 | | 176 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 016.00 | 43 483.00 | | 74 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 944.00 | 7 776.00 | | 52 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 126.00 | 11 586.00 | | 142 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 106.00 | 65 079.00 | | 269 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 361.00 | 68 598.00 | | 445 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 183.00 | 2 075 900.00 | 2 133 083.00 | 57 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 183.00 | 2 075 900.00 | 2 133 083.00 | 57 183.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 165.00 | 1.00 | | 2 135 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 429.00 | 46 482.00 | | 1 962 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 736.00 | -46 481.00 | | 172 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237.00 | | 624.00 | 4 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 4 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 931.00 | | 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 800.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 558 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 558 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 558 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
UX Autres créances clients | 234 341.00 | | | 234 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 600.00 | | | 559 600.00 |
VB T. V. A. | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 016.00 | 40 103.00 | 33 913.00 | 74 016.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 971.00 | 897 971.00 | | 897 971.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 106.00 | 235 193.00 | 33 913.00 | 269 106.00 |