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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 3 496.00 | 2 304.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 444.00 | 10 373.00 | 18 071.00 | 28 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 244.00 | 13 869.00 | 20 375.00 | 34 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 072.00 | | 1 666 072.00 | 1 666 072.00 |
BZ Autres créances | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
CF Disponibilités | 2 872 233.00 | | 2 872 233.00 | 2 872 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 870.00 | | 4 657 870.00 | 4 657 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 114.00 | 13 869.00 | 4 678 245.00 | 4 692 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 476.00 | 217 234.00 | | 505 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 052.00 | 588 242.00 | | 847 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 528.00 | 860 476.00 | | 1 407 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 272.00 | 59 148.00 | | 61 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 669.00 | 92 865.00 | | 258 669.00 |
EA Autres dettes | 2 290 016.00 | 454 407.00 | | 2 290 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 717.00 | 606 420.00 | | 3 270 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 245.00 | 1 466 897.00 | | 4 678 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818.00 | 7 051.00 | | 6 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 1 160.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482.00 | 5 891.00 | | 4 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 901.00 | 172 901.00 | | 172 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290 016.00 | 2 290 016.00 | | 2 290 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 072.00 | 1 666 072.00 | | 1 666 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 637.00 | 1 785 637.00 | | 1 785 637.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 717.00 | 2 910 717.00 | | 2 910 717.00 |