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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 656.00 | 1 144.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 361.00 | 12 638.00 | 13 725.00 | 26 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 161.00 | 17 292.00 | 14 869.00 | 32 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 682.00 | | 768 682.00 | 768 682.00 |
BZ Autres créances | 256 619.00 | | 256 619.00 | 256 619.00 |
CF Disponibilités | 1 438 027.00 | | 1 438 027.00 | 1 438 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 401.00 | | 2 506 401.00 | 2 506 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 563.00 | 17 292.00 | 2 521 270.00 | 2 538 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 852 526.00 | 505 476.00 | | 852 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 048.00 | 847 052.00 | | 638 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 576.00 | 1 407 528.00 | | 1 545 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 759.00 | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 812.00 | 61 272.00 | | 258 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 869.00 | 258 669.00 | | 58 869.00 |
EA Autres dettes | 509 049.00 | 2 290 018.00 | | 509 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 694.00 | 3 270 717.00 | | 875 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 270.00 | 4 678 245.00 | | 2 521 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 244.00 | | 1 361.00 | 34 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 32 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 444.00 | 26 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 444.00 | | 1 361.00 | 28 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 869.00 | 6 868.00 | 3 444.00 | 13 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 1 160.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 373.00 | 5 708.00 | 3 444.00 | 10 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 812.00 | 258 812.00 | | 258 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 049.00 | 509 049.00 | | 509 049.00 |
UX Autres créances clients | 768 682.00 | 768 682.00 | | 768 682.00 |
VB T. V. A. | 118 898.00 | 118 898.00 | | 118 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 614.00 | 128 386.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 374.00 | 1 068 374.00 | | 1 068 374.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 694.00 | 847 309.00 | 128 386.00 | 975 694.00 |